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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 1 989.00 | 839.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 232.00 | 649 208.00 | 211 024.00 | 860 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 565.00 | 640 641.00 | 163 924.00 | 804 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 259.00 | 1 291 838.00 | 400 421.00 | 1 692 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 190.00 | 36 365.00 | 280 825.00 | 317 190.00 |
BZ Autres créances | 191 249.00 | | 191 249.00 | 191 249.00 |
CF Disponibilités | 687 853.00 | | 687 853.00 | 687 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 858.00 | 36 365.00 | 1 201 493.00 | 1 237 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 117.00 | 1 328 203.00 | 1 601 914.00 | 2 930 117.00 |
CU Autres participations | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
DH Report à nouveau | 393 714.00 | 514 920.00 | | 393 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 738.00 | 78 794.00 | | 124 738.00 |
DL TOTAL (I) | 776 034.00 | 851 296.00 | | 776 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 476.00 | 182 650.00 | | 111 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 036.00 | 18 036.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 905.00 | 104 853.00 | | 467 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 264.00 | 198 630.00 | | 210 264.00 |
EA Autres dettes | 11 198.00 | 20 848.00 | | 11 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 879.00 | 525 518.00 | | 825 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 914.00 | 1 376 814.00 | | 1 601 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 443.00 | 170 905.00 | 12 510.00 | 1 133 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 545.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 999.00 | 170 360.00 | 12 510.00 | 1 131 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 219.00 | | 8 854.00 | 45 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 219.00 | | 8 854.00 | 45 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 219.00 | | 8 854.00 | 45 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 905.00 | 467 905.00 | | 467 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 475.00 | 51 650.00 | 39 190.00 | 111 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 692.00 | 514 692.00 | | 514 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 061.00 | 514 692.00 | 1 369.00 | 516 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 843.00 | 761 018.00 | 39 190.00 | 820 843.00 |