| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 4 970.00 | 700.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 634 282.00 | | 634 282.00 | 634 282.00 |
AP Constructions | 1 616 865.00 | 112 734.00 | 1 504 131.00 | 1 616 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 496.00 | 189 417.00 | 1 426 078.00 | 1 615 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 538.00 | 83 142.00 | 658 396.00 | 741 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 484.00 | 390 263.00 | 4 297 221.00 | 4 687 484.00 |
BT Marchandises | 1 227 592.00 | | 1 227 592.00 | 1 227 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 503.00 | 3 504.00 | 96 999.00 | 100 503.00 |
BZ Autres créances | 238 852.00 | 20 377.00 | 218 475.00 | 238 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 934 828.00 | | 934 828.00 | 934 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 022.00 | 23 881.00 | 2 636 141.00 | 2 660 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 506.00 | 414 144.00 | 6 933 362.00 | 7 347 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 336 512.00 | 336 512.00 | | 336 512.00 |
DH Report à nouveau | -468 252.00 | | | -468 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 885.00 | -468 252.00 | | -259 885.00 |
DL TOTAL (I) | -138 787.00 | 121 098.00 | | -138 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 232 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447 311.00 | 1 600 828.00 | | 4 447 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 044.00 | 151 044.00 | | 1 301 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 123.00 | 854 690.00 | | 1 028 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 478.00 | 155 176.00 | | 217 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 896.00 | 91 715.00 | | 71 896.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 2 871.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 149.00 | 2 856 324.00 | | 7 072 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 362.00 | 3 209 933.00 | | 6 933 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 964.00 | 1 373 097.00 | | 3 375 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 010.00 | 5 755.00 | | 42 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 575 807.00 | | 15 575 807.00 | 15 575 807.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 208 249.00 | | 208 249.00 | 208 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 784 056.00 | | 15 784 056.00 | 15 784 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 864 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 452 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 16 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 686 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 330.00 | 805.00 | | 61 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 040.00 | 2 345.00 | | 632 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 435.00 | 36 444.00 | | 63 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 401.00 | | | 428 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 876.00 | 38 788.00 | | 1 123 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 543.00 | 5 838.00 | | 278 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 136.00 | | | 248 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 377.00 | 428 401.00 | | 20 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 056.00 | 434 239.00 | | 547 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 820.00 | -395 451.00 | | 576 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 238.00 | -33 402.00 | | -17 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998 932.00 | 9 496 538.00 | | 16 998 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 258 816.00 | 9 964 790.00 | | 17 258 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 885.00 | -468 252.00 | | -259 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 252.00 | | 6 511 427.00 | 3 851 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 836 654.00 | 1 838 541.00 | 4 687 484.00 | 3 836 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 654.00 | 1 838 541.00 | 3 982 448.00 | 3 836 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 962.00 | | 990.00 | 638 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 290.00 | | 6 445 353.00 | 3 212 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 084.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 836 654.00 | | | 3 836 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 978.00 | 383 691.00 | 1 590 405.00 | 1 596 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 290.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 298.00 | 383 401.00 | 1 590 405.00 | 1 592 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 511.00 | | 232 511.00 | 232 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 195 890.00 | | 195 890.00 | 195 890.00 |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | 78.00 | 85.00 | 3 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 401.00 | 20 455.00 | 195 975.00 | 199 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 912.00 | 20 455.00 | 428 486.00 | 431 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 377.00 | 428 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 123.00 | 1 028 123.00 | | 1 028 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
UX Autres créances clients | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 387 892.00 | 691 707.00 | 2 652 559.00 | 4 387 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 244.00 | 1 300 244.00 | | 1 300 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 081 000.00 | | | 2 081 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 517.00 | 397 433.00 | 65 084.00 | 462 517.00 |
VW T.V.A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 149.00 | 3 375 964.00 | 2 652 559.00 | 7 072 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 546.00 | 56 057.00 | | 70 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 595.00 | 46 321.00 | | 61 595.00 |
ST Autres comptes | 688 769.00 | 355 670.00 | | 688 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 372.00 | 210 430.00 | | 459 372.00 |
YT Sous‐traitance | 91 321.00 | 25 934.00 | | 91 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 672.00 | 2 473.00 | | 95 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 778.00 | 16 073.00 | | 17 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 324.00 | 72 130.00 | | 88 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 212 026.00 | 1 217 628.00 | | 2 212 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 269 531.00 | 1 189 315.00 | | 2 269 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 731.00 | 640 828.00 | | 1 396 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |