| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 300.00 | 369.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 634 281.00 | | 634 281.00 | 634 281.00 |
AP Constructions | 1 636 721.00 | 245 270.00 | 1 391 451.00 | 1 636 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 365.00 | 404 832.00 | 1 226 533.00 | 1 631 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 091.00 | 176 336.00 | 586 755.00 | 763 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 437.00 | 831 739.00 | 3 936 698.00 | 4 768 437.00 |
BT Marchandises | 1 154 090.00 | | 1 154 090.00 | 1 154 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 686.00 | 23 880.00 | 114 805.00 | 138 686.00 |
BZ Autres créances | 294 164.00 | | 294 164.00 | 294 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 807 978.00 | | 807 978.00 | 807 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 243.00 | 23 880.00 | 2 581 362.00 | 2 605 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 681.00 | 855 620.00 | 6 518 060.00 | 7 373 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 336 512.00 | | | 336 512.00 |
DH Report à nouveau | -728 135.00 | | | -728 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
DL TOTAL (I) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 789.00 | | | 3 706 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 426.00 | | | 1 316 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 610.00 | | | 1 082 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
EA Autres dettes | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 083.00 | | | 6 532 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 060.00 | | | 6 518 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 553.00 | | | 3 548 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 550 095.00 | | 18 550 095.00 | 18 550 095.00 |
FD Production vendue biens | 1 520 171.00 | | 1 520 171.00 | 1 520 171.00 |
FG Production vendue services | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 235 961.00 | | 20 235 961.00 | 20 235 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 247 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 699 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 476.00 | |
GE Autres charges | | | 51 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 204 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 405.00 | | | 316 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 409.00 | | | 316 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 740.00 | | | 202 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 744.00 | | | 202 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 590 644.00 | | | 20 590 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 465 881.00 | | | 20 465 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 484.00 | | 80 953.00 | 4 687 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 768 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 951.00 | | | 639 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 447.00 | | 79 451.00 | 3 982 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 084.00 | | 1 501.00 | 65 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 263.00 | 441 476.00 | | 390 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 330.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 293.00 | 441 146.00 | | 385 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 610.00 | 1 082 610.00 | | 1 082 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 740.00 | 154 740.00 | | 154 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
UX Autres créances clients | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 884.00 | 719 354.00 | 2 466 436.00 | 3 702 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 626.00 | 1 315 626.00 | | 1 315 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 532.00 | | | 694 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 982.00 | 209 982.00 | | 209 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 590.00 | 543 004.00 | 66 586.00 | 609 590.00 |
VW T.V.A. | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 083.00 | 3 548 553.00 | 2 466 436.00 | 6 532 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
ST Autres comptes | 707 821.00 | | | 707 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 592.00 | | | 545 592.00 |
YT Sous‐traitance | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 628 479.00 | | | 2 628 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484 599.00 | | | 2 484 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 280.00 | | | 1 398 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |