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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 255.00 | | 1 622 255.00 | 1 622 255.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AP Constructions | 388 318.00 | 244 110.00 | 144 208.00 | 388 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 903.00 | 94 178.00 | 4 725.00 | 98 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 328.00 | 369 990.00 | 1 902 338.00 | 2 272 328.00 |
BT Marchandises | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 010.00 | 13 854.00 | 81 156.00 | 95 010.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
CF Disponibilités | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 900.00 | 13 854.00 | 716 046.00 | 729 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 228.00 | 383 844.00 | 2 618 384.00 | 3 002 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 401 333.00 | | | 401 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 052.00 | | | 146 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 385.00 | | | 1 097 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 454.00 | | | 460 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 514.00 | | | 629 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 999.00 | | | 1 520 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 384.00 | | | 2 618 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 795.00 | | | 1 156 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 632.00 | | 20 696.00 | 2 251 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 255.00 | | | 1 622 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 230.00 | | 15 693.00 | 503 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 147.00 | | 5 003.00 | 126 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 910.00 | 24 080.00 | | 345 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 910.00 | 24 080.00 | | 345 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 080.00 | 285 080.00 | | 285 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 454.00 | 96 251.00 | 321 252.00 | 460 454.00 |
VI Groupe et associés | 629 514.00 | 629 514.00 | | 629 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 999.00 | 1 156 795.00 | 321 252.00 | 1 520 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
ST Autres comptes | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 016.00 | | | 208 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 992.00 | | | 109 992.00 |