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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 255.00 | | 1 622 255.00 | 1 622 255.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AP Constructions | 388 318.00 | 291 287.00 | 97 031.00 | 388 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 417.00 | 87 209.00 | 5 208.00 | 92 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 316.00 | 408 522.00 | 1 859 794.00 | 2 268 316.00 |
BT Marchandises | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 933.00 | 8 724.00 | 70 209.00 | 78 933.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 568.00 | | 294 568.00 | 294 568.00 |
CF Disponibilités | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 421.00 | 8 724.00 | 845 697.00 | 854 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 737.00 | 417 246.00 | 2 705 491.00 | 3 122 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 495 110.00 | | | 495 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 916.00 | | | 194 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 277.00 | | | 1 248 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 083.00 | | | 748 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 127.00 | | | 283 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 215.00 | | | 1 457 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 491.00 | | | 2 705 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 639.00 | | | 874 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 706.00 | | 3 550.00 | 2 274 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 2 268 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 510 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 255.00 | | | 1 622 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 701.00 | | | 520 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 750.00 | | 3 550.00 | 131 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 127.00 | 283 127.00 | | 283 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 083.00 | 165 507.00 | 460 881.00 | 748 083.00 |
VI Groupe et associés | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 215.00 | 874 639.00 | 460 881.00 | 1 457 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
ST Autres comptes | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | | | 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 383.00 | | | 218 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 397.00 | | | 175 397.00 |