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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 24 398.00 | 21 753.00 | 46 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 746 151.00 | 24 398.00 | 1 721 753.00 | 1 746 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
072 Créances – Autres | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
084 Disponibilités | 470 268.00 | | 470 268.00 | 470 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 414.00 | | 741 414.00 | 741 414.00 |
110 Total général Actif | 2 487 564.00 | 24 398.00 | 2 463 166.00 | 2 487 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 540 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 059 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 463 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 000.00 | 252 000.00 | | 254 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 728.00 | 252 000.00 | | 414 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
242 Autres charges externes. | 27 438.00 | 35 804.00 | | 27 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | 3 126.00 | | 5 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 992.00 | 115 070.00 | | 114 992.00 |
252 Charges sociales | 85 977.00 | 85 021.00 | | 85 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 660.00 | 245 766.00 | | 334 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 068.00 | 6 234.00 | | 80 068.00 |
280 Produits financiers | | 200 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 637.00 | 1 541.00 | | 4 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 2 695.00 | | 17 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 354.00 | 201 998.00 | | 58 354.00 |