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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 9 011.00 | 33 437.00 | 42 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 448.00 | 9 011.00 | 1 733 437.00 | 1 742 448.00 |
BT Marchandises | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
BZ Autres créances | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CF Disponibilités | 717 401.00 | | 717 401.00 | 717 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 417.00 | | 954 417.00 | 954 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 865.00 | 9 011.00 | 2 687 854.00 | 2 696 865.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 200.00 | 1 540 200.00 | | 1 540 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 421.00 | 25 953.00 | | 32 421.00 |
DG Autres réserves | 616 006.00 | 493 102.00 | | 616 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 919.00 | 129 373.00 | | 136 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 546.00 | 2 188 627.00 | | 2 325 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 518.00 | 104 618.00 | | 46 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 903.00 | 171 234.00 | | 188 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 362.00 | 121 796.00 | | 86 362.00 |
EA Autres dettes | 40 525.00 | 346.00 | | 40 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 308.00 | 401 223.00 | | 362 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 854.00 | 2 589 850.00 | | 2 687 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 308.00 | 401 223.00 | | 362 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 933.00 | | 752 933.00 | 752 933.00 |
FG Production vendue services | 206 599.00 | | 206 599.00 | 206 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 532.00 | | 959 532.00 | 959 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | 2 526.00 | | 2 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 801.00 | 86 933.00 | | 87 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 18 518.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 861.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | 1 658.00 | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 226.00 | 45 381.00 | | 29 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 428.00 | 1 090 105.00 | | 1 007 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 510.00 | 960 732.00 | | 870 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 919.00 | 129 373.00 | | 136 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 448.00 | | | 1 742 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 5 873.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 5 873.00 | | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 188 337.00 | 188 337.00 | | 188 337.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 735.00 | 229 735.00 | | 229 735.00 |