| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 3 157.00 | 16 000.00 | 19 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 437.00 | 27 530.00 | 106 906.00 | 134 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 805.00 | 32 842.00 | 1 645 962.00 | 1 678 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 244 878.00 | | 244 878.00 | 244 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 426.00 | 32 842.00 | 1 901 583.00 | 1 934 426.00 |
CU Autres participations | 1 101 841.00 | | 1 101 841.00 | 1 101 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 730 196.00 | | | 730 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
DK Provisions réglementées | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 674.00 | | | 1 358 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 255.00 | | | 467 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 908.00 | | | 542 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 583.00 | | | 1 901 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 235.00 | | 279 235.00 | 279 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 235.00 | | 279 235.00 | 279 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 516.00 | | | 555 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 934.00 | | | 312 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 885.00 | | 269 820.00 | 1 470 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 351 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 900.00 | 1 678 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 800.00 | 136 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 863.00 | | 16 000.00 | 174 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | | 91 200.00 | 107 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 829.00 | | 162 620.00 | 1 188 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 813.00 | 20 721.00 | 23 691.00 | 35 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 656.00 | 20 721.00 | 23 691.00 | 32 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 291.00 | 5 979.00 | | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 5 979.00 | | 7 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 187.00 | 49 020.00 | 187 795.00 | 467 187.00 |
VI Groupe et associés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 479.00 | 10 742.00 | 228 737.00 | 239 479.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 908.00 | 124 742.00 | 187 795.00 | 542 908.00 |