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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 13 379.00 | 5 777.00 | 19 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 818.00 | 52 349.00 | 44 469.00 | 96 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 105.00 | | 223 105.00 | 223 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 576.00 | 67 883.00 | 1 568 692.00 | 1 636 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 491 246.00 | | 491 246.00 | 491 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 143.00 | | 543 143.00 | 543 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 719.00 | 67 883.00 | 2 111 836.00 | 2 179 719.00 |
CU Autres participations | 1 102 091.00 | | 1 102 091.00 | 1 102 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 484.00 | | | 1 091 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
DK Provisions réglementées | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 444.00 | | | 1 660 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 392.00 | | | 451 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 836.00 | | | 2 111 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 625.00 | | | 1 682 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 048.00 | 1 346 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 048.00 | 1 636 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 788.00 | | | 1 392 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 310.00 | 23 573.00 | | 44 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | 5 333.00 | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 264.00 | 18 240.00 | | 36 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 251.00 | 5 979.00 | | 19 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 251.00 | 5 979.00 | | 19 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 105.00 | | 223 105.00 | 223 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 996.00 | 43 102.00 | 140 709.00 | 357 996.00 |
VI Groupe et associés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 535.00 | 51 896.00 | 223 638.00 | 275 535.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 392.00 | 136 498.00 | 140 709.00 | 451 392.00 |