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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 656.00 | 85 232.00 | 131 424.00 | 216 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 442.00 | 21 088.00 | 21 353.00 | 42 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 098.00 | 106 320.00 | 152 777.00 | 259 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 872.00 | 106 320.00 | 239 551.00 | 345 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 795.00 | | | -103 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | -35 033.00 | | | -35 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 584.00 | | | 274 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 551.00 | | | 239 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
FG Production vendue services | 196 758.00 | | 196 758.00 | 196 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 915.00 | | | 240 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 290.00 | | 2 831.00 | 271 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 259 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 772.00 | 259 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 040.00 | | 2 831.00 | 270 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 733.00 | 15 610.00 | 15 022.00 | 105 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 483.00 | 15 610.00 | 13 772.00 | 104 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 830.00 | 62 992.00 | 46 838.00 | 109 830.00 |
VI Groupe et associés | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 584.00 | 227 746.00 | 46 838.00 | 274 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 753.00 | | | 55 753.00 |