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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 860.00 | 97 238.00 | 121 621.00 | 218 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 442.00 | 24 873.00 | 17 568.00 | 42 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 302.00 | 122 112.00 | 139 190.00 | 261 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 812.00 | 122 112.00 | 240 699.00 | 362 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 033.00 | | | -103 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | -13 224.00 | | | -13 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 924.00 | | | 253 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 699.00 | | | 240 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 194.00 | | | 218 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
FG Production vendue services | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 808.00 | | 187 808.00 | 187 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 361.00 | | | 264 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 098.00 | | 2 204.00 | 259 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 098.00 | | 2 204.00 | 259 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 320.00 | 15 791.00 | | 106 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 320.00 | 15 791.00 | | 106 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 838.00 | 61 108.00 | 35 729.00 | 96 838.00 |
VI Groupe et associés | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 924.00 | 218 194.00 | 35 729.00 | 253 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |