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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 520.00 | 108 850.00 | 112 670.00 | 221 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 696.00 | 24 234.00 | 18 462.00 | 42 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 217.00 | 133 084.00 | 131 132.00 | 264 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 138.00 | 133 084.00 | 155 054.00 | 288 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 224.00 | | | -81 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 034.00 | | | -48 034.00 |
DL TOTAL (I) | -61 258.00 | | | -61 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 054.00 | | | 155 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
FG Production vendue services | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 066.00 | | 338 066.00 | 338 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 534.00 | | | 391 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 034.00 | | | -48 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 302.00 | | 9 199.00 | 261 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 264 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 264 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 302.00 | | 9 199.00 | 261 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 112.00 | 17 257.00 | 6 284.00 | 122 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 112.00 | 17 257.00 | 6 284.00 | 122 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 563.00 | 23 799.00 | 57 764.00 | 81 563.00 |
VI Groupe et associés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 312.00 | 158 548.00 | 57 764.00 | 216 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |