| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 913.00 | 73 798.00 | 15 116.00 | 88 913.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | 14 858.00 | 3 435.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 22 023.00 | 8 524.00 | 13 499.00 | 22 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 991.00 | 565 447.00 | 424 544.00 | 989 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285 734.00 | 595 764.00 | 24 689 971.00 | 25 285 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 538.00 | 17 000.00 | 219 538.00 | 236 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 667 222.00 | 1 275 391.00 | 25 391 831.00 | 26 667 222.00 |
BT Marchandises | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 962.00 | 12 258.00 | 308 703.00 | 320 962.00 |
BZ Autres créances | 505 212.00 | | 505 212.00 | 505 212.00 |
CF Disponibilités | 1 567 245.00 | | 1 567 245.00 | 1 567 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 410.00 | | 237 410.00 | 237 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 691.00 | 12 258.00 | 2 632 433.00 | 2 644 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 311 913.00 | 1 287 649.00 | 28 024 264.00 | 29 311 913.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 928.00 | 258 928.00 | | 258 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 107.00 | 1 121 465.00 | | 1 289 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 691.00 | 167 642.00 | | 129 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 184.00 | 37 646.00 | | 69 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 863.00 | 1 692 634.00 | | 1 853 863.00 |
DN Avances conditionnées | 24 083 434.00 | 26 588 341.00 | | 24 083 434.00 |
DO TOTAL (II) | 24 083 434.00 | 26 588 341.00 | | 24 083 434.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 159.00 | 560 211.00 | | 544 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 159.00 | 560 211.00 | | 606 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 680.00 | 13 847.00 | | 37 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 797.00 | 1 882 487.00 | | 589 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 001.00 | 763 145.00 | | 649 001.00 |
EA Autres dettes | 203 995.00 | 94 711.00 | | 203 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | 3 304.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 808.00 | 2 757 495.00 | | 1 480 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 024 264.00 | 31 598 680.00 | | 28 024 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
FG Production vendue services | 6 690 913.00 | | 6 690 913.00 | 6 690 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 332.00 | | 6 770 332.00 | 6 770 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 698.00 | |
GE Autres charges | | | 244 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 167.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 373.00 | 17 616.00 | | 13 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 953.00 | 51 511.00 | | 250 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 700.00 | 69 295.00 | | 265 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 254.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 203.00 | 282 955.00 | | 214 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 261.00 | 290 314.00 | | 214 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 439.00 | -221 019.00 | | 51 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 902.00 | -20 829.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 807.00 | 8 500 836.00 | | 7 676 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 116.00 | 8 333 194.00 | | 7 547 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 691.00 | 167 642.00 | | 129 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 895 035.00 | | 278 384.00 | 28 895 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506 198.00 | 26 667 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506 198.00 | 26 316 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 504.00 | | 20 934.00 | 75 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569 310.00 | | 252 930.00 | 28 569 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 222.00 | | 4 520.00 | 250 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 026.00 | 243 654.00 | 1 291.00 | 1 016 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 714.00 | 8 084.00 | | 65 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 312.00 | 235 572.00 | 1 291.00 | 950 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 560 211.00 | 234 901.00 | 250 953.00 | 560 211.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 211.00 | 296 901.00 | 250 953.00 | 560 211.00 |
6T Sur comptes clients | 116 756.00 | | 104 498.00 | 116 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 756.00 | | 104 498.00 | 133 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 967.00 | 296 901.00 | 355 451.00 | 693 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 797.00 | 589 797.00 | | 589 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 611.00 | 175 611.00 | | 175 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 995.00 | 203 995.00 | | 203 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 538.00 | 4 520.00 | 232 018.00 | 236 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 306 993.00 | 306 993.00 | | 306 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
VB T. V. A. | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 106.00 | 10 605.00 | 259 209.00 | 264 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 014.00 | 319 014.00 | | 319 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 410.00 | 237 410.00 | | 237 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 125.00 | 800 634.00 | 506 200.00 | 1 301 125.00 |
VW T.V.A. | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 128.00 | 1 443 128.00 | | 1 443 128.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 745.00 | | | 745.00 |