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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 511.00 | 1 012 992.00 | 212 518.00 | 1 225 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 513.00 | 69 906.00 | 20 607.00 | 90 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934 758.00 | 3 333 871.00 | 600 887.00 | 3 934 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 250 782.00 | 4 416 770.00 | 834 013.00 | 5 250 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BZ Autres créances | 27 184 329.00 | | 27 184 329.00 | 27 184 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 325 615.00 | | 27 325 615.00 | 27 325 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 576 398.00 | 4 416 770.00 | 28 159 628.00 | 32 576 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 992.00 | 5 313 992.00 | | 5 313 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 680.00 | 1 525 362.00 | | 2 488 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 672.00 | 6 883 354.00 | | 7 846 672.00 |
DP Provisions pour risques | 256 959.00 | 326 959.00 | | 256 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 342 380.00 | 6 281 091.00 | | 5 342 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 599 338.00 | 6 608 049.00 | | 5 599 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 853.00 | 31 355.00 | | 102 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 662.00 | 2 158 368.00 | | 2 231 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842 189.00 | 13 844 871.00 | | 11 842 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 914.00 | 1 101 000.00 | | 536 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 713 617.00 | 17 135 594.00 | | 14 713 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 159 628.00 | 30 626 997.00 | | 28 159 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 152 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 222 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 268 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 766 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 642.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 069 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | 7 620.00 | | 4 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 7 620.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | 7 542.00 | | 4 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 689.00 | 111 658.00 | | 232 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 534.00 | 714 169.00 | | 636 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 541 311.00 | 46 969 929.00 | | 46 541 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 052 631.00 | 45 444 568.00 | | 44 052 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 680.00 | 1 525 362.00 | | 2 488 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 744 854.00 | | 151 495.00 | 9 744 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645 566.00 | 5 250 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 026 040.00 | 1 225 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619 526.00 | 4 025 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188 297.00 | | 63 254.00 | 4 188 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 557.00 | | 88 241.00 | 5 556 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213 694.00 | 848 642.00 | 4 645 566.00 | 8 213 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754 136.00 | 284 896.00 | 3 026 040.00 | 3 754 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 558.00 | 563 746.00 | 1 619 526.00 | 4 459 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 608 049.00 | 373 993.00 | 1 382 704.00 | 6 608 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 608 049.00 | 373 993.00 | 1 382 704.00 | 6 608 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 416.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 577.00 | 1 312 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 662.00 | 2 231 662.00 | | 2 231 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861 513.00 | 4 861 513.00 | | 4 861 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043 950.00 | 4 043 950.00 | | 4 043 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 914.00 | 512 858.00 | 24 056.00 | 536 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VB T. V. A. | 355 786.00 | 355 786.00 | | 355 786.00 |
VC Groupe et associés | 26 769 159.00 | 26 769 159.00 | | 26 769 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 712.00 | 389 712.00 | | 389 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 305 419.00 | 27 305 419.00 | | 27 305 419.00 |
VW T.V.A. | 2 547 013.00 | 2 547 013.00 | | 2 547 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 713 617.00 | 14 689 561.00 | 24 056.00 | 14 713 617.00 |