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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 511.00 | 1 150 414.00 | 75 097.00 | 1 225 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025 558.00 | 3 909 089.00 | 116 469.00 | 4 025 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 959.00 | 5 155 394.00 | 191 565.00 | 5 346 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 933.00 | | 461 933.00 | 461 933.00 |
BZ Autres créances | 23 274 208.00 | | 23 274 208.00 | 23 274 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 785 972.00 | | 23 785 972.00 | 23 785 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 931.00 | 5 155 394.00 | 23 977 538.00 | 29 132 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 992.00 | 5 313 992.00 | | 5 313 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 269.00 | 2 488 680.00 | | 455 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 262.00 | 7 846 672.00 | | 5 813 262.00 |
DP Provisions pour risques | 94 522.00 | 256 959.00 | | 94 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 459 732.00 | 5 342 380.00 | | 5 459 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 554 253.00 | 5 599 338.00 | | 5 554 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 660.00 | 102 853.00 | | 70 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 730.00 | 2 231 662.00 | | 2 196 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 520 067.00 | 11 842 189.00 | | 9 520 067.00 |
EA Autres dettes | 798 509.00 | | | 798 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 056.00 | 536 914.00 | | 24 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 610 023.00 | 14 713 617.00 | | 12 610 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 977 538.00 | 28 159 628.00 | | 23 977 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 040 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 227 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 413 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 210 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 331.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 997 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 534.00 | 4 210.00 | | 7 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 534.00 | 4 210.00 | | 7 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | 4 210.00 | | 7 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -69 535.00 | 232 689.00 | | -69 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 654.00 | 636 534.00 | | -18 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 401 239.00 | 46 541 311.00 | | 39 401 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 945 969.00 | 44 052 631.00 | | 38 945 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 269.00 | 2 488 680.00 | | 455 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 782.00 | | 96 177.00 | 5 250 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 346 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 121 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 511.00 | | | 1 225 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 271.00 | | 96 177.00 | 4 025 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 770.00 | 738 624.00 | | 4 416 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 992.00 | 137 422.00 | | 1 012 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 777.00 | 601 202.00 | | 3 403 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 599 338.00 | 467 794.00 | 512 879.00 | 5 599 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599 338.00 | 467 794.00 | 512 879.00 | 5 599 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 735.00 | 356 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 059.00 | 156 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 730.00 | 2 196 730.00 | | 2 196 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531 899.00 | 4 531 899.00 | | 4 531 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205 686.00 | 3 205 686.00 | | 3 205 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 509.00 | 798 509.00 | | 798 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 461 933.00 | 461 933.00 | | 461 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 499 100.00 | 499 100.00 | | 499 100.00 |
VC Groupe et associés | 22 328 932.00 | 22 328 932.00 | | 22 328 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 712.00 | 401 712.00 | | 401 712.00 |
VP Divers | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 586.00 | 342 586.00 | | 342 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 747 204.00 | 23 747 204.00 | | 23 747 204.00 |
VW T.V.A. | 1 439 897.00 | 1 439 897.00 | | 1 439 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 610 023.00 | 12 610 023.00 | | 12 610 023.00 |