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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 621.00 | 309.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 397.00 | 53 150.00 | 5 247.00 | 58 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 502.00 | 54 923.00 | 5 578.00 | 60 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 764.00 | 19 521.00 | 244 243.00 | 263 764.00 |
BZ Autres créances | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 489.00 | 19 521.00 | 353 968.00 | 373 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 991.00 | 74 444.00 | 359 547.00 | 433 991.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 909.00 | 56 172.00 | | 81 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 788.00 | 25 737.00 | | 36 788.00 |
DL TOTAL (I) | 127 167.00 | 90 379.00 | | 127 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 712.00 | 95 667.00 | | 37 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 327.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 92 558.00 | | 65 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | 24 749.00 | | 46 597.00 |
EA Autres dettes | 76 871.00 | 45 109.00 | | 76 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 380.00 | 258 409.00 | | 232 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 547.00 | 348 788.00 | | 359 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 380.00 | 221 529.00 | | 232 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 8 243.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 755.00 | | 1 214.00 | 62 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 60 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 59 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 031.00 | | 1 214.00 | 61 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 345.00 | 17 046.00 | 3 468.00 | 41 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | 550.00 | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | 17 046.00 | 2 918.00 | 39 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 263 764.00 | 263 764.00 | | 263 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 168.00 | 344 168.00 | | 344 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 380.00 | 232 380.00 | | 232 380.00 |