| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 397.00 | 57 806.00 | 591.00 | 58 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 502.00 | 59 888.00 | 613.00 | 60 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 104.00 | 41 504.00 | 302 601.00 | 344 104.00 |
BZ Autres créances | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
CF Disponibilités | 406 722.00 | | 406 722.00 | 406 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 786.00 | 41 504.00 | 827 282.00 | 868 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 287.00 | 101 392.00 | 827 895.00 | 929 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 118 697.00 | 81 909.00 | | 118 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 641.00 | 36 788.00 | | 28 641.00 |
DL TOTAL (I) | 155 808.00 | 127 167.00 | | 155 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 959.00 | 37 712.00 | | 264 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 270.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 555.00 | 65 980.00 | | 277 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 966.00 | 46 597.00 | | 57 966.00 |
EA Autres dettes | 71 370.00 | 76 871.00 | | 71 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 087.00 | 232 380.00 | | 672 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 895.00 | 359 547.00 | | 827 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 923.00 | 4 965.00 | | 54 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 771.00 | 4 965.00 | | 53 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 555.00 | 277 555.00 | | 277 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
UX Autres créances clients | 344 104.00 | 344 104.00 | | 344 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 192.00 | 14 192.00 | 223 692.00 | 264 192.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 064.00 | 462 064.00 | | 462 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 087.00 | 422 087.00 | 223 692.00 | 672 087.00 |