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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 906.00 | 3 022.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 487.00 | 590.00 | 5 897.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 174.00 | 1 495.00 | 9 679.00 | 11 174.00 |
BT Marchandises | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 911.00 | 897.00 | 12 014.00 | 12 911.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 613.00 | 897.00 | 242 716.00 | 243 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 788.00 | 2 392.00 | 252 396.00 | 254 788.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -767.00 | | | -767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | -767.00 | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 37 872.00 | 6 733.00 | | 37 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 599.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 429.00 | 271.00 | | 111 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 523.00 | 870.00 | | 214 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 396.00 | 7 603.00 | | 252 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 495.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088.00 | 17 981.00 | 107.00 | 18 088.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 523.00 | 178 625.00 | 35 898.00 | 214 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |