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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 210.00 | 237.00 | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 373.00 | 22 724.00 | 8 649.00 | 31 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 581.00 | 26 935.00 | 125 646.00 | 152 581.00 |
BT Marchandises | 368 458.00 | | 368 458.00 | 368 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BZ Autres créances | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 969.00 | | 510 969.00 | 510 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 551.00 | 26 935.00 | 636 616.00 | 663 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 403.00 | 137 824.00 | | 129 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | -8 420.00 | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 153 165.00 | 137 653.00 | | 153 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 241.00 | 150 827.00 | | 126 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 684.00 | 153 225.00 | | 245 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 804.00 | 85 178.00 | | 88 804.00 |
EA Autres dettes | 22 720.00 | 41 992.00 | | 22 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 450.00 | 432 013.00 | | 483 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 616.00 | 569 667.00 | | 636 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 450.00 | 432 013.00 | | 483 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 286.00 | | 66 827.00 | 150 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 532.00 | 152 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 532.00 | 31 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | 521.00 | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | | 66 305.00 | 29 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 513.00 | 4 421.00 | | 22 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 283.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | 4 137.00 | | 18 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 684.00 | 245 684.00 | | 245 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
UX Autres créances clients | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 937.00 | 102 937.00 | | 102 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 252.00 | 255 252.00 | | 255 252.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 450.00 | 483 450.00 | | 483 450.00 |