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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 294.00 | 7 328.00 | 11 967.00 | 19 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 982.00 | 11 255.00 | 18 727.00 | 29 982.00 |
BT Marchandises | 178 836.00 | | 178 836.00 | 178 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 990.00 | 468.00 | 84 522.00 | 84 990.00 |
CF Disponibilités | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 298.00 | 468.00 | 428 830.00 | 429 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 279.00 | 11 723.00 | 447 557.00 | 459 279.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 192.00 | 29 622.00 | | 85 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 462.00 | 55 570.00 | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 134 904.00 | 93 442.00 | | 134 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 13 471.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 253.00 | 137 967.00 | | 146 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 178.00 | 79 429.00 | | 112 178.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 1 440.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 653.00 | 233 096.00 | | 312 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 557.00 | 326 538.00 | | 447 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 499.00 | | 6 482.00 | 23 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | | 6 482.00 | 12 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122.00 | 5 132.00 | | 6 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 1 058.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 4 074.00 | | 3 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468.00 | | |
UG ‐ Financières | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 237.00 | 24 763.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734.00 | 50 627.00 | 6 107.00 | 56 734.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 653.00 | 287 890.00 | 24 763.00 | 312 653.00 |