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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 15 262.00 | 8 431.00 | 23 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 381.00 | 19 189.00 | 125 192.00 | 144 381.00 |
BT Marchandises | 279 006.00 | | 279 006.00 | 279 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BZ Autres créances | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 333.00 | | 459 333.00 | 459 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 715.00 | 19 189.00 | 584 525.00 | 603 715.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 259.00 | 126 653.00 | | 150 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 435.00 | 23 605.00 | | -12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 146 074.00 | 158 509.00 | | 146 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 29 489.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 982.00 | 166 327.00 | | 156 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 256.00 | 69 489.00 | | 102 256.00 |
EA Autres dettes | 26 311.00 | 3 184.00 | | 26 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 451.00 | 269 279.00 | | 438 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 525.00 | 427 789.00 | | 584 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 340.00 | 269 279.00 | | 436 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 981.00 | | 4 400.00 | 139 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | | 4 400.00 | 19 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 787.00 | 3 401.00 | | 15 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 3 401.00 | | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 982.00 | 156 982.00 | | 156 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
UX Autres créances clients | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 669.00 | 213 669.00 | | 213 669.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 340.00 | 436 340.00 | | 436 340.00 |