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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 599.00 | 18 586.00 | 11 013.00 | 29 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 286.00 | 22 513.00 | 127 773.00 | 150 286.00 |
BT Marchandises | 322 060.00 | | 322 060.00 | 322 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
BZ Autres créances | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 893.00 | | 441 893.00 | 441 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 180.00 | 22 513.00 | 569 667.00 | 592 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 824.00 | 150 259.00 | | 137 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 420.00 | -12 435.00 | | -8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 137 653.00 | 146 074.00 | | 137 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 827.00 | 150 000.00 | | 150 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 225.00 | 156 982.00 | | 153 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 178.00 | 102 256.00 | | 85 178.00 |
EA Autres dettes | 41 992.00 | 26 311.00 | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 013.00 | 438 451.00 | | 432 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 667.00 | 584 525.00 | | 569 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 013.00 | 436 340.00 | | 432 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 381.00 | | 5 905.00 | 144 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | | 5 905.00 | 23 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 189.00 | 3 323.00 | | 19 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | 3 323.00 | | 15 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
UX Autres créances clients | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 681.00 | 222 681.00 | | 222 681.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 013.00 | 432 013.00 | | 432 013.00 |