| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
AP Constructions | 111 936.00 | 59 079.00 | 52 857.00 | 111 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 767.00 | 293 463.00 | 95 304.00 | 388 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 870.00 | 251 134.00 | 70 737.00 | 321 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 923.00 | 603 676.00 | 473 247.00 | 1 076 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BN En cours de production de biens | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 253.00 | | 629 253.00 | 629 253.00 |
BZ Autres créances | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
CF Disponibilités | 167 373.00 | | 167 373.00 | 167 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 687.00 | | 980 687.00 | 980 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 610.00 | 603 676.00 | 1 453 934.00 | 2 057 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 928.00 | 111 332.00 | | 161 928.00 |
DL TOTAL (I) | 172 928.00 | 122 332.00 | | 172 928.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 703.00 | 18 955.00 | | 521 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 721.00 | 119 669.00 | | 62 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 152.00 | 188 021.00 | | 291 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 783.00 | 165 205.00 | | 366 783.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 17 865.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 006.00 | 509 714.00 | | 1 256 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 934.00 | 632 047.00 | | 1 453 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 585.00 | 509 714.00 | | 841 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 468.00 | | 1 820 468.00 | 1 820 468.00 |
FG Production vendue services | 487 164.00 | | 487 164.00 | 487 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 278.00 | | 2 308 278.00 | 2 308 278.00 |
FM Production stockée | | | -41 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | 10 416.00 | | 5 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 301.00 | 31 880.00 | | 24 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 95.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 5.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | 3 662.00 | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 3 667.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -3 572.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 993.00 | 1 959 920.00 | | 2 274 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 065.00 | 1 848 588.00 | | 2 113 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 928.00 | 111 332.00 | | 161 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 241.00 | | 331 259.00 | 760 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 576.00 | 1 076 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 576.00 | 822 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 041.00 | | 78 109.00 | 759 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 482.00 | 86 944.00 | 11 750.00 | 528 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 482.00 | 86 944.00 | 11 750.00 | 528 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 152.00 | 291 152.00 | | 291 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 629 253.00 | 629 253.00 | | 629 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VC Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 395.00 | 106 974.00 | 359 128.00 | 521 395.00 |
VI Groupe et associés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 284.00 | | | 571 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 023.00 | 713 023.00 | | 713 023.00 |
VW T.V.A. | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 006.00 | 841 585.00 | 359 128.00 | 1 256 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 408.00 | 18 050.00 | | 22 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 460.00 | 15 319.00 | | 41 460.00 |
ST Autres comptes | 184 701.00 | 174 602.00 | | 184 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 998.00 | 81 106.00 | | 32 998.00 |
YT Sous‐traitance | 184 485.00 | 154 001.00 | | 184 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 072.00 | 3 587.00 | | 6 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 480.00 | 21 637.00 | | 28 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 764.00 | 279 224.00 | | 362 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 688.00 | 159 720.00 | | 144 688.00 |
ZE Dividendes | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 645.00 | 425 028.00 | | 443 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |