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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
AP Constructions | 111 936.00 | 79 034.00 | 32 903.00 | 111 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 154.00 | 335 711.00 | 81 444.00 | 417 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 858.00 | 299 536.00 | 57 321.00 | 356 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 298.00 | 714 280.00 | 426 018.00 | 1 140 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
BN En cours de production de biens | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 501.00 | | 351 501.00 | 351 501.00 |
BZ Autres créances | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 325 370.00 | | 325 370.00 | 325 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 239.00 | | 862 239.00 | 862 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 537.00 | 714 280.00 | 1 288 256.00 | 2 002 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 353.00 | 141 928.00 | | 248 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 217.00 | 136 425.00 | | 133 217.00 |
DL TOTAL (I) | 392 570.00 | 289 353.00 | | 392 570.00 |
DP Provisions pour risques | 39 712.00 | 26 000.00 | | 39 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 712.00 | 26 000.00 | | 39 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 379.00 | 484 799.00 | | 382 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 353.00 | 78 889.00 | | 68 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 018.00 | 172 173.00 | | 108 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 597.00 | 200 326.00 | | 193 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 69 827.00 | 39 925.00 | | 69 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 4 800.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 974.00 | 980 912.00 | | 855 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 256.00 | 1 296 265.00 | | 1 288 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 902.00 | 598 760.00 | | 583 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FD Production vendue biens | 1 547 323.00 | | 1 547 323.00 | 1 547 323.00 |
FG Production vendue services | 563 020.00 | | 563 020.00 | 563 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 478.00 | | 2 110 478.00 | 2 110 478.00 |
FM Production stockée | | | -344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 427.00 | 18 789.00 | | 25 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 054.00 | 11 371.00 | | 31 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 13 026.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 13 026.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 890.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 8 263.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 4 763.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 790.00 | 46 206.00 | | 44 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 364.00 | 1 912 130.00 | | 2 165 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 147.00 | 1 775 706.00 | | 2 032 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 217.00 | 136 425.00 | | 133 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 453.00 | | 43 111.00 | 1 125 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 266.00 | 1 140 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 266.00 | 885 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 103.00 | | 43 111.00 | 871 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 502.00 | 87 045.00 | 28 266.00 | 655 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 502.00 | 87 045.00 | 28 266.00 | 655 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 39 712.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 39 712.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 394.00 | 348 394.00 | | 348 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 152.00 | 110 079.00 | 272 072.00 | 382 152.00 |
VI Groupe et associés | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 918.00 | 413 918.00 | | 413 918.00 |
VW T.V.A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 974.00 | 583 902.00 | 272 072.00 | 855 974.00 |