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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
AP Constructions | 111 936.00 | 88 513.00 | 23 423.00 | 111 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 014.00 | 362 065.00 | 103 949.00 | 466 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 019.00 | 324 210.00 | 75 809.00 | 400 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 319.00 | 774 788.00 | 457 531.00 | 1 232 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
BN En cours de production de biens | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 169.00 | 1 564.00 | 367 606.00 | 369 169.00 |
BZ Autres créances | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CF Disponibilités | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 277.00 | 1 564.00 | 728 713.00 | 730 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 596.00 | 776 352.00 | 1 186 244.00 | 1 962 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 570.00 | | | 356 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
DL TOTAL (I) | 456 456.00 | | | 456 456.00 |
DP Provisions pour risques | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 799.00 | | | 330 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 130.00 | | | 175 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 271.00 | | | 705 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 244.00 | | | 1 186 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 422.00 | | | 496 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 377 936.00 | | 1 377 936.00 | 1 377 936.00 |
FG Production vendue services | 602 216.00 | | 602 216.00 | 602 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 788.00 | | 1 980 788.00 | 1 980 788.00 |
FM Production stockée | | | 3 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 517.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 086.00 | | | 2 063 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 200.00 | | | 1 974 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | | | 6 432.00 |