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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 936.00 | 49 037.00 | 62 899.00 | 111 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 710.00 | 254 115.00 | 113 594.00 | 367 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 395.00 | 225 329.00 | 54 065.00 | 279 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 241.00 | 528 482.00 | 231 759.00 | 760 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 123 876.00 | | 123 876.00 | 123 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 273.00 | | 242 273.00 | 242 273.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 288.00 | | 400 288.00 | 400 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 529.00 | 528 482.00 | 632 047.00 | 1 160 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 332.00 | 246 614.00 | | 111 332.00 |
DL TOTAL (I) | 122 332.00 | 257 614.00 | | 122 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 955.00 | 34 199.00 | | 18 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 669.00 | 109 806.00 | | 119 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 021.00 | 165 978.00 | | 188 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 205.00 | 115 477.00 | | 165 205.00 |
EA Autres dettes | 17 865.00 | 2 600.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 714.00 | 428 059.00 | | 509 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 047.00 | 685 673.00 | | 632 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 153.00 | 410 102.00 | | 499 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 815.00 | | 51 323.00 | 758 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 897.00 | 760 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 897.00 | 759 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 615.00 | | 51 323.00 | 757 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 368.00 | 60 350.00 | 46 235.00 | 514 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 368.00 | 60 350.00 | 46 235.00 | 514 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 273.00 | 242 273.00 | | 242 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933.00 | 8 371.00 | 10 562.00 | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 193.00 | 242 993.00 | 1 200.00 | 244 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 714.00 | 499 153.00 | 10 562.00 | 509 714.00 |