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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
AP Constructions | 111 936.00 | 69 092.00 | 42 845.00 | 111 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 392.00 | 302 778.00 | 113 613.00 | 416 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 775.00 | 283 632.00 | 59 144.00 | 342 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 453.00 | 655 502.00 | 469 952.00 | 1 125 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BN En cours de production de biens | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 308.00 | | 350 308.00 | 350 308.00 |
BZ Autres créances | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
CF Disponibilités | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 314.00 | | 826 314.00 | 826 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 767.00 | 655 502.00 | 1 296 265.00 | 1 951 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 425.00 | 161 928.00 | | 136 425.00 |
DL TOTAL (I) | 289 353.00 | 172 928.00 | | 289 353.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 799.00 | 521 703.00 | | 484 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 889.00 | 62 721.00 | | 78 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 173.00 | 291 152.00 | | 172 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 326.00 | 366 783.00 | | 200 326.00 |
EA Autres dettes | 39 925.00 | 13 647.00 | | 39 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 912.00 | 1 256 006.00 | | 980 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 265.00 | 1 453 934.00 | | 1 296 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 760.00 | 841 585.00 | | 598 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FD Production vendue biens | 1 332 077.00 | | 1 332 077.00 | 1 332 077.00 |
FG Production vendue services | 534 241.00 | | 534 241.00 | 534 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 634.00 | | 1 866 634.00 | 1 866 634.00 |
FM Production stockée | | | -21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 789.00 | 5 632.00 | | 18 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 371.00 | 24 301.00 | | 11 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 026.00 | 893.00 | | 13 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026.00 | 893.00 | | 13 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 149.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 373.00 | 2 826.00 | | 7 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | 2 975.00 | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | -2 083.00 | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 206.00 | 41 959.00 | | 46 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 130.00 | 2 274 993.00 | | 1 912 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 706.00 | 2 113 065.00 | | 1 775 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 425.00 | 161 928.00 | | 136 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 923.00 | | 96 158.00 | 1 076 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 629.00 | 1 125 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 629.00 | 871 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 573.00 | | 96 158.00 | 822 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 676.00 | 92 081.00 | 40 256.00 | 603 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 676.00 | 92 081.00 | 40 256.00 | 603 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 26 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 26 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 173.00 | 172 173.00 | | 172 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 350 308.00 | 350 308.00 | | 350 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 434.00 | 101 282.00 | 361 799.00 | 483 434.00 |
VI Groupe et associés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 219.00 | 423 219.00 | | 423 219.00 |
VW T.V.A. | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 912.00 | 598 760.00 | 361 799.00 | 980 912.00 |