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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 8 916.00 | 5 917.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 4 071.00 | 2 037.00 | 6 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 903.00 | 12 987.00 | 24 915.00 | 37 903.00 |
BT Marchandises | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803.00 | 12 987.00 | 51 816.00 | 64 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 709.00 | 3 541.00 | | 5 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | 2 168.00 | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 15 827.00 | 7 909.00 | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 6 762.00 | | 7 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 343.00 | 18 073.00 | | 9 343.00 |
EA Autres dettes | | 3 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 989.00 | 48 345.00 | | 35 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 816.00 | 56 254.00 | | 51 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
FG Production vendue services | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 194.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 266.00 | 133 139.00 | | 158 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 347.00 | 130 971.00 | | 150 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 919.00 | 2 168.00 | | 7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 833.00 | | 69.00 | 37 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 69.00 | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949.00 | 2 967.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 2 967.00 | | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 022.00 | 3 061.00 | 4 961.00 | 8 022.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |