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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 033.00 | | 365 033.00 | 365 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 46 742.00 | 8 771.00 | 55 513.00 |
040 Immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 097.00 | 46 742.00 | 378 355.00 | 425 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 227 452.00 | | 227 452.00 | 227 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
110 Total général Actif | 664 923.00 | 46 742.00 | 618 181.00 | 664 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 210.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 881.00 | 182 941.00 | | 210 881.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 894.00 | 182 965.00 | | 210 894.00 |
242 Autres charges externes. | 61 858.00 | 48 187.00 | | 61 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 8 312.00 | | 9 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 718.00 | 65 593.00 | | 81 718.00 |
252 Charges sociales | 29 981.00 | 23 387.00 | | 29 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | 2 002.00 | | 2 658.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 580.00 | 147 483.00 | | 185 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 314.00 | 35 482.00 | | 25 314.00 |
280 Produits financiers | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 3 108.00 | 35 859.00 | | 3 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 801.00 | 5 214.00 | | 21 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | 4 105.00 | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 576.00 | -9 696.00 | | 35 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 279 533.00 | | | 279 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 719.00 | | | 348 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 370.00 | | | 323 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |