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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 033.00 | | 365 033.00 | 365 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 922.00 | 45 418.00 | 7 504.00 | 52 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 459.00 | 45 418.00 | 377 041.00 | 422 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 213 080.00 | | 213 080.00 | 213 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 690.00 | | 221 690.00 | 221 690.00 |
110 Total général Actif | 644 150.00 | 45 418.00 | 598 732.00 | 644 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 318.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 240.00 | 267 198.00 | | 266 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6 233.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 734.00 | 273 431.00 | | 270 734.00 |
242 Autres charges externes. | 82 650.00 | 92 550.00 | | 82 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 436.00 | 10 184.00 | | 9 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 590.00 | 99 005.00 | | 127 590.00 |
252 Charges sociales | 41 696.00 | 23 266.00 | | 41 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | 2 187.00 | | 2 734.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 100.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 159.00 | 227 292.00 | | 264 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 575.00 | 46 138.00 | | 6 575.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | -30.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 983.00 | 12 007.00 | | 20 983.00 |
294 Charges financières | 2 160.00 | 2 632.00 | | 2 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 486.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 432.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 549.00 | 51 566.00 | | 21 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 506.00 | | | 422 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47.00 | | | 47.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47.00 | | | 47.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |