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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 567.00 | 157 355.00 | 212.00 | 157 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 946.00 | 146 242.00 | 33 704.00 | 179 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 754.00 | 303 597.00 | 40 157.00 | 343 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BN En cours de production de biens | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 446.00 | 74 676.00 | 410 770.00 | 485 446.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 475.00 | 4 466.00 | 74 009.00 | 78 475.00 |
CF Disponibilités | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 776.00 | 79 142.00 | 692 634.00 | 771 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 530.00 | 382 739.00 | 732 791.00 | 1 115 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
DG Autres réserves | 77 295.00 | 68 028.00 | | 77 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 266.00 | 9 268.00 | | -52 266.00 |
DL TOTAL (I) | 197 491.00 | 249 757.00 | | 197 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184.00 | 11 241.00 | | 4 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 625.00 | 12 814.00 | | 345 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | 147 969.00 | | 64 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 192.00 | 128 659.00 | | 121 192.00 |
EA Autres dettes | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 301.00 | 926 258.00 | | 535 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 791.00 | 1 176 015.00 | | 732 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 301.00 | 900 682.00 | | 535 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 746.00 | | | 372 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 992.00 | 343 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 337 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 505.00 | | | 350 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 103.00 | 15 485.00 | 28 992.00 | 317 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 103.00 | 15 485.00 | 12 992.00 | 301 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 676.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493.00 | 3 973.00 | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | 78 649.00 | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 78 649.00 | | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 397 996.00 | 397 996.00 | | 397 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VB T. V. A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 345 625.00 | 345 625.00 | | 345 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VP Divers | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 159.00 | 544 918.00 | 6 241.00 | 551 159.00 |
VW T.V.A. | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 301.00 | 535 301.00 | | 535 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
ST Autres comptes | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
YT Sous‐traitance | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 171.00 | | | 308 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |