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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 080.00 | 4 247.00 | 15 833.00 | 20 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 557.00 | 158 412.00 | 4 146.00 | 162 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 689.00 | 154 524.00 | 19 166.00 | 173 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 568.00 | 317 182.00 | 45 385.00 | 362 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 852.00 | 84 657.00 | 406 195.00 | 490 852.00 |
BZ Autres créances | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CF Disponibilités | 363 226.00 | | 363 226.00 | 363 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 935.00 | 84 657.00 | 935 278.00 | 1 019 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 502.00 | 401 839.00 | 980 663.00 | 1 382 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 458.00 | | | -15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 340.00 | | | 291 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
EA Autres dettes | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 278.00 | | | 776 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 663.00 | | | 980 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 122.00 | | | 748 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 340.00 | | | 291 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 619.00 | | 5 589.00 | 376 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 640.00 | 362 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 640.00 | 336 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 298.00 | | 5 589.00 | 350 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 997.00 | 17 825.00 | 19 640.00 | 318 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 4 016.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 766.00 | 13 809.00 | 19 640.00 | 318 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 391 733.00 | 391 733.00 | | 391 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VB T. V. A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 976.00 | 206 820.00 | 23 156.00 | 229 976.00 |
VI Groupe et associés | 291 340.00 | 291 340.00 | | 291 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 914.00 | 570 673.00 | 6 241.00 | 576 914.00 |
VW T.V.A. | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 278.00 | 748 122.00 | 23 156.00 | 771 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
ST Autres comptes | 208 523.00 | | | 208 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
YT Sous‐traitance | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 064.00 | | | 246 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 611.00 | | | 454 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |