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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 849.00 | 97 212.00 | 50 637.00 | 147 849.00 |
AH Fonds commercial | 267 001.00 | | 267 001.00 | 267 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 309.00 | 151.00 | 460.00 |
AN Terrains | 811 984.00 | 11 984.00 | 800 000.00 | 811 984.00 |
AP Constructions | 3 962 624.00 | 2 175 698.00 | 1 786 927.00 | 3 962 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 464.00 | 990 270.00 | 251 193.00 | 1 241 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923 402.00 | 2 802 494.00 | 1 120 908.00 | 3 923 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215 078.00 | | 1 215 078.00 | 1 215 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 979 096.00 | 6 077 968.00 | 5 901 128.00 | 11 979 096.00 |
BP En cours de production de services | 580 929.00 | | 580 929.00 | 580 929.00 |
BT Marchandises | 42 095 733.00 | 839 742.00 | 41 255 992.00 | 42 095 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 188.00 | 93 678.00 | 3 685 510.00 | 3 779 188.00 |
BZ Autres créances | 1 534 547.00 | | 1 534 547.00 | 1 534 547.00 |
CF Disponibilités | 1 091 177.00 | | 1 091 177.00 | 1 091 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 611.00 | | 287 611.00 | 287 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 420 521.00 | 933 419.00 | 48 487 101.00 | 49 420 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 399 616.00 | 7 011 387.00 | 54 388 229.00 | 61 399 616.00 |
CU Autres participations | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 300.00 | | | 736 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 227 432.00 | | | 5 227 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 503.00 | | | 1 325 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640 153.00 | | | 640 153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 003 018.00 | | | 8 003 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 929 216.00 | | | 10 929 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 360.00 | | | 4 590 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566 405.00 | | | 2 566 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 652 772.00 | | | 25 652 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 611.00 | | | 2 530 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
EA Autres dettes | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 385 211.00 | | | 46 385 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 388 229.00 | | | 54 388 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 114 223.00 | | | 41 114 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 850 000.00 | | | 7 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 443 669.00 | 119 934.00 | 136 563 603.00 | 136 443 669.00 |
FG Production vendue services | 4 869 062.00 | | 4 869 062.00 | 4 869 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 312 730.00 | 119 934.00 | 141 432 664.00 | 141 312 730.00 |
FM Production stockée | | | 109 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 653 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 370 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 778 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 468 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886 228.00 | |
GE Autres charges | | | 114 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 313 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 654.00 | | | 849 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 891.00 | | | 197 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 062.00 | | | 438 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 727.00 | | | 150 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 767.00 | | | 252 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 295.00 | | | 185 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 496.00 | | | 227 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 865.00 | | | 552 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 904 049.00 | | | 145 904 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 578 545.00 | | | 144 578 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 503.00 | | | 1 325 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 626.00 | | 37 684.00 | 377 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766 356.00 | | 1 541 217.00 | 9 766 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 465.00 | | 67 769.00 | 341 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526 518.00 | 553 746.00 | 2 295.00 | 5 526 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 921.00 | 39 601.00 | | 57 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 597.00 | 514 145.00 | 2 295.00 | 5 468 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 011.00 | 839 742.00 | 824 011.00 | 824 011.00 |
6T Sur comptes clients | 53 247.00 | 46 486.00 | 6 055.00 | 53 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 258.00 | 886 228.00 | 830 066.00 | 877 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 724.00 | 886 228.00 | 837 532.00 | 884 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 228.00 | 837 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 652 772.00 | 25 652 772.00 | | 25 652 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 064.00 | 927 064.00 | | 927 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 384.00 | 1 146 384.00 | | 1 146 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 060.00 | 3 670 060.00 | | 3 670 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 124.00 | 292 124.00 | | 292 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
VB T. V. A. | 641 587.00 | 641 587.00 | | 641 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850 000.00 | 7 850 000.00 | | 7 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079 216.00 | 374 633.00 | 2 339 949.00 | 3 079 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 333 893.00 | 4 333 893.00 | | 4 333 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 922.00 | | | 1 093 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 162.00 | | | 443 162.00 |
VP Divers | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 315.00 | 584 315.00 | | 584 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 611.00 | 287 611.00 | | 287 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006 045.00 | 5 492 218.00 | 513 827.00 | 6 006 045.00 |
VW T.V.A. | 307 352.00 | 307 352.00 | | 307 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 818 807.00 | 41 114 224.00 | 2 339 949.00 | 43 818 807.00 |