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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 839.00 | 131 424.00 | 18 415.00 | 149 839.00 |
AH Fonds commercial | 312 001.00 | | 312 001.00 | 312 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 340.00 | 120.00 | 460.00 |
AN Terrains | 811 984.00 | 11 984.00 | 800 000.00 | 811 984.00 |
AP Constructions | 3 962 624.00 | 2 336 499.00 | 1 626 126.00 | 3 962 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 389.00 | 1 089 457.00 | 276 932.00 | 1 366 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026 620.00 | 3 085 203.00 | 2 941 416.00 | 6 026 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 095 669.00 | 6 654 906.00 | 6 440 763.00 | 13 095 669.00 |
BP En cours de production de services | 107 486.00 | | 107 486.00 | 107 486.00 |
BT Marchandises | 44 917 727.00 | 775 889.00 | 44 141 838.00 | 44 917 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 737 761.00 | 92 542.00 | 7 645 219.00 | 7 737 761.00 |
BZ Autres créances | 2 043 038.00 | | 2 043 038.00 | 2 043 038.00 |
CF Disponibilités | 394 006.00 | | 394 006.00 | 394 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 622.00 | | 168 622.00 | 168 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 443 159.00 | 868 431.00 | 54 574 728.00 | 55 443 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 538 829.00 | 7 523 338.00 | 61 015 491.00 | 68 538 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
CU Autres participations | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 300.00 | | | 736 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 652 935.00 | | | 5 652 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 302.00 | | | 2 077 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887 758.00 | | | 887 758.00 |
DL TOTAL (I) | 9 427 925.00 | | | 9 427 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 766 221.00 | | | 14 766 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 941.00 | | | 2 684 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307 779.00 | | | 2 307 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 703 276.00 | | | 28 703 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 282.00 | | | 3 020 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
EA Autres dettes | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 587 566.00 | | | 51 587 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 015 491.00 | | | 61 015 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 604 008.00 | | | 46 604 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 475 528.00 | | | 11 475 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 819 911.00 | | 174 819 911.00 | 174 819 911.00 |
FG Production vendue services | 6 707 810.00 | | 6 707 810.00 | 6 707 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 527 721.00 | | 181 527 721.00 | 181 527 721.00 |
FM Production stockée | | | -473 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 855 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 635 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 821 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 105 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 707 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 094 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 658.00 | |
GE Autres charges | | | 97 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 126 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 401.00 | | | 570 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 227.00 | | | 190 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 227.00 | | | 190 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 296.00 | | | -54 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 703.00 | | | 546 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 531.00 | | | 1 135 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 233 830.00 | | | 185 233 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 156 528.00 | | | 183 156 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 302.00 | | | 2 077 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 979 096.00 | | 2 972 326.00 | 11 979 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 540.00 | 465 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855 752.00 | 13 095 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836 213.00 | 12 167 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 310.00 | | 46 990.00 | 415 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 154 552.00 | | 2 849 278.00 | 11 154 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 233.00 | | 76 058.00 | 409 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 968.00 | 576 939.00 | | 6 077 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 522.00 | 34 242.00 | | 97 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980 446.00 | 542 697.00 | | 5 980 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 839 742.00 | 775 889.00 | 839 742.00 | 839 742.00 |
6T Sur comptes clients | 93 678.00 | 11 769.00 | 12 905.00 | 93 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 419.00 | 787 658.00 | 852 646.00 | 933 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 419.00 | 787 658.00 | 852 646.00 | 933 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 658.00 | 852 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
UX Autres créances clients | 7 629 996.00 | 7 629 996.00 | | 7 629 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
VB T. V. A. | 580 499.00 | 580 499.00 | | 580 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VP Divers | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 698.00 | 1 365 698.00 | | 1 365 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 622.00 | 168 622.00 | | 168 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 410 639.00 | 9 841 657.00 | 568 983.00 | 10 410 639.00 |