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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 839.00 | 146 895.00 | 2 944.00 | 149 839.00 |
AH Fonds commercial | 462 001.00 | | 462 001.00 | 462 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 371.00 | 89.00 | 460.00 |
AN Terrains | 811 984.00 | 11 984.00 | 800 000.00 | 811 984.00 |
AP Constructions | 3 962 624.00 | 2 497 299.00 | 1 465 325.00 | 3 962 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 732.00 | 1 185 461.00 | 289 271.00 | 1 474 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341 952.00 | 3 423 100.00 | 2 918 852.00 | 6 341 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 314.00 | | 411 314.00 | 411 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 746 070.00 | 7 265 110.00 | 6 480 960.00 | 13 746 070.00 |
BP En cours de production de services | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
BT Marchandises | 36 505 717.00 | 667 358.00 | 35 838 359.00 | 36 505 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552 827.00 | 120 761.00 | 6 432 066.00 | 6 552 827.00 |
BZ Autres créances | 1 119 733.00 | | 1 119 733.00 | 1 119 733.00 |
CF Disponibilités | 2 246 905.00 | | 2 246 905.00 | 2 246 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 937.00 | | 232 937.00 | 232 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 013 338.00 | 788 119.00 | 46 225 219.00 | 47 013 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 759 408.00 | 8 053 229.00 | 52 706 179.00 | 60 759 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
CU Autres participations | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 300.00 | | | 736 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 230 237.00 | | | 6 230 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 703.00 | | | 2 192 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836 215.00 | | | 836 215.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 085.00 | | | 10 069 085.00 |
DP Provisions pour risques | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548 053.00 | | | 8 548 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 952.00 | | | 724 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531 604.00 | | | 3 531 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 553 230.00 | | | 26 553 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117 669.00 | | | 3 117 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
EA Autres dettes | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 600 736.00 | | | 42 600 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 706 179.00 | | | 52 706 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 697 274.00 | | | 36 697 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 474 748.00 | | | 5 474 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 952.00 | | | 724 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 398 551.00 | | 182 398 551.00 | 182 398 551.00 |
FG Production vendue services | 6 164 338.00 | | 6 164 338.00 | 6 164 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 562 889.00 | | 188 562 889.00 | 188 562 889.00 |
FM Production stockée | | | 59 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 149 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 358 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 412 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 906 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 070 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 358.00 | |
GE Autres charges | | | 71 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 012 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 923.00 | | | 309 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 112.00 | | | 256 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 131.00 | | | 215 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 244.00 | | | 376 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 548.00 | | | 676 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 422 645.00 | | | 192 422 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 229 942.00 | | | 190 229 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 703.00 | | | 2 192 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 095 669.00 | | 674 929.00 | 13 095 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 542 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 13 746 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 029.00 | 12 591 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 300.00 | | 150 000.00 | 462 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167 617.00 | | 447 704.00 | 12 167 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 752.00 | | 77 225.00 | 465 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654 906.00 | 611 059.00 | 855.00 | 6 654 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 764.00 | 15 502.00 | | 131 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523 143.00 | 595 557.00 | 855.00 | 6 523 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 358.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 775 889.00 | 667 358.00 | 775 889.00 | 775 889.00 |
6T Sur comptes clients | 92 542.00 | 50 588.00 | 22 369.00 | 92 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 431.00 | 717 946.00 | 798 258.00 | 868 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 431.00 | 754 304.00 | 798 258.00 | 868 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 304.00 | 798 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 679.00 | 528 679.00 | | 528 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 553 230.00 | 26 553 230.00 | | 26 553 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 024.00 | 1 191 024.00 | | 1 191 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 875.00 | 1 262 875.00 | | 1 262 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 314.00 | | 411 314.00 | 411 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 411 199.00 | 6 411 199.00 | | 6 411 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
VB T. V. A. | 238 002.00 | 238 002.00 | | 238 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 548 053.00 | 6 176 195.00 | 1 892 636.00 | 8 548 053.00 |
VI Groupe et associés | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 718.00 | | | 624 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 978.00 | | | 1 100 978.00 |
VP Divers | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 917.00 | 230 917.00 | | 230 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 077.00 | 817 077.00 | | 817 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 937.00 | 232 937.00 | | 232 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443 440.00 | 7 763 869.00 | 679 571.00 | 8 443 440.00 |
VW T.V.A. | 432 854.00 | 432 854.00 | | 432 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 069 132.00 | 36 697 274.00 | 1 892 636.00 | 39 069 132.00 |