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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 13 554.00 | 1 841.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 137.00 | 56 251.00 | 20 886.00 | 77 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 371.00 | 70 495.00 | 215 876.00 | 286 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 996.00 | 70 495.00 | 348 502.00 | 418 996.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DH Report à nouveau | 42 246.00 | 25 862.00 | | 42 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 16 384.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 167 989.00 | 166 986.00 | | 167 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 974.00 | 77 228.00 | | 78 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 302.00 | 67 574.00 | | 48 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 38 766.00 | | 35 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | 12 353.00 | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 513.00 | 195 921.00 | | 180 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 502.00 | 362 907.00 | | 348 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 271.00 | 173 731.00 | | 164 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
FG Production vendue services | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 240.00 | | 273 240.00 | 273 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 277.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 277.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 53.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 53.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 225.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 1 557.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 285.00 | 284 244.00 | | 273 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 282.00 | 267 859.00 | | 272 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | 16 384.00 | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 371.00 | | | 286 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 614.00 | 7 881.00 | | 62 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | 7 881.00 | | 61 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VI Groupe et associés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |