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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 14 705.00 | 690.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 810.00 | 77 392.00 | 4 418.00 | 81 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 044.00 | 92 787.00 | 198 257.00 | 291 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 719.00 | 92 787.00 | 330 932.00 | 423 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DH Report à nouveau | 78 088.00 | 73 841.00 | | 78 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | 4 247.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 203 746.00 | 202 828.00 | | 203 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 691.00 | 82 732.00 | | 72 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 8 394.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 31 117.00 | | 39 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 285.00 | 11 151.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 186.00 | 133 394.00 | | 127 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 932.00 | 336 222.00 | | 330 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 705.00 | 104 323.00 | | 109 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 789.00 | | 263 789.00 | 263 789.00 |
FG Production vendue services | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 653.00 | | 292 653.00 | 292 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 2 483.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 2 483.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 756.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 756.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | 1 727.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 750.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 963.00 | 297 078.00 | | 295 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 045.00 | 292 831.00 | | 295 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918.00 | 4 247.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 239.00 | | 3 804.00 | 287 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 401.00 | | 3 804.00 | 93 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 551.00 | 7 236.00 | | 85 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 861.00 | 7 236.00 | | 84 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |