| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 5 320.00 | 5 000.00 | 10 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 471.00 | 59 508.00 | 59 962.00 | 119 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 988.00 | 77 268.00 | 105 721.00 | 182 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 442.00 | 142 096.00 | 261 346.00 | 403 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BN En cours de production de biens | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 049.00 | 3 995.00 | 1 517 054.00 | 1 521 049.00 |
BZ Autres créances | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
CF Disponibilités | 303 875.00 | | 303 875.00 | 303 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 454.00 | 3 995.00 | 2 225 459.00 | 2 229 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 896.00 | 146 091.00 | 2 486 805.00 | 2 632 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 575.00 | 412 572.00 | | 408 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | 76 120.00 | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 567 134.00 | 606 112.00 | | 567 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 812.00 | 268 932.00 | | 392 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 295.00 | 77 541.00 | | 57 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 147.00 | 669 518.00 | | 698 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 042.00 | 282 192.00 | | 412 042.00 |
EA Autres dettes | 352 117.00 | 290 311.00 | | 352 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 257.00 | 17 672.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 671.00 | 1 606 166.00 | | 1 919 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 805.00 | 2 212 277.00 | | 2 486 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 092.00 | 1 453 761.00 | | 1 629 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 710 737.00 | | 4 710 737.00 | 4 710 737.00 |
FG Production vendue services | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 178.00 | | 4 713 178.00 | 4 713 178.00 |
FM Production stockée | | | 60 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 682.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 154.00 | 10 195.00 | | 26 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 633.00 | 62 850.00 | | 61 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 10 193.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 270.00 | 10 193.00 | | 12 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 25 138.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 7 783.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 32 921.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 463.00 | -22 729.00 | | 11 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 86.00 | | 14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 501.00 | 6 089 504.00 | | 4 823 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 362.00 | 6 013 384.00 | | 4 782 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 139.00 | 76 120.00 | | 41 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 908.00 | | 60 098.00 | 353 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 519.00 | 389 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 519.00 | 302 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 934.00 | | 43 045.00 | 283 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 654.00 | | 17 053.00 | 59 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 296.00 | 38 682.00 | 23 883.00 | 127 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | 38 682.00 | 23 883.00 | 121 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 147.00 | 698 147.00 | | 698 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 117.00 | 352 117.00 | | 352 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 391.00 | 1 483 391.00 | | 1 483 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VB T. V. A. | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 552.00 | 12 467.00 | 21 085.00 | 33 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 260.00 | 89 766.00 | 266 150.00 | 359 260.00 |
VI Groupe et associés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 117.00 | | | 217 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 521.00 | 1 847 521.00 | | 1 847 521.00 |
VW T.V.A. | 234 045.00 | 234 045.00 | | 234 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671.00 | 1 629 092.00 | 287 235.00 | 1 919 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 801.00 | 31 226.00 | | 36 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 219.00 | 44 657.00 | | 39 219.00 |
ST Autres comptes | 581 210.00 | 588 878.00 | | 581 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 732.00 | 141 665.00 | | 147 732.00 |
YT Sous‐traitance | 386 057.00 | 519 161.00 | | 386 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 648.00 | 198 338.00 | | 151 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 930.00 | 21 436.00 | | 20 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 731.00 | 52 662.00 | | 57 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 867.00 | 427 941.00 | | 498 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 820.00 | 802 231.00 | | 448 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 865.00 | 1 492 700.00 | | 1 305 865.00 |