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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 049.00 | 494 491.00 | 76 558.00 | 571 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 735.00 | 180 118.00 | 16 617.00 | 196 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 573.00 | 681 397.00 | 93 175.00 | 774 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BN En cours de production de biens | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 605.00 | 60 364.00 | 77 241.00 | 137 605.00 |
BZ Autres créances | 208 293.00 | | 208 293.00 | 208 293.00 |
CF Disponibilités | 325 321.00 | | 325 321.00 | 325 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 796.00 | 60 364.00 | 842 432.00 | 902 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 370.00 | 741 762.00 | 935 608.00 | 1 677 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 774.00 | | | -210 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
DL TOTAL (I) | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 296.00 | | | 418 296.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 066.00 | | | 627 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 608.00 | | | 935 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 234.00 | | | 604 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 720.00 | | 2 172 720.00 | 2 172 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 720.00 | | 2 172 720.00 | 2 172 720.00 |
FM Production stockée | | | -90 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 587.00 | | | 2 104 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 362.00 | | | 2 315 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 774.00 | | | -210 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 574.00 | | | 774 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 786.00 | | | 767 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 093.00 | 26 305.00 | | 655 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 305.00 | 26 305.00 | | 648 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 297.00 | 418 297.00 | | 418 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 137 606.00 | 65 469.00 | 72 137.00 | 137 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 508.00 | 26 676.00 | 22 832.00 | 49 508.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 846.00 | 303 709.00 | 72 137.00 | 375 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 067.00 | 604 235.00 | 22 832.00 | 627 067.00 |