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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 847.00 | 525 853.00 | 77 993.00 | 603 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 946.00 | 186 129.00 | 21 816.00 | 207 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 581.00 | 718 771.00 | 99 810.00 | 818 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
BN En cours de production de biens | 193 118.00 | | 193 118.00 | 193 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 996.00 | 1 971.00 | 100 025.00 | 101 996.00 |
BZ Autres créances | 143 828.00 | | 143 828.00 | 143 828.00 |
CF Disponibilités | 271 468.00 | | 271 468.00 | 271 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 991.00 | 1 971.00 | 918 019.00 | 919 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 572.00 | 720 742.00 | 1 017 830.00 | 1 738 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -54 644.00 | | | -54 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DL TOTAL (I) | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | | | 179 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 183.00 | | | 345 183.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 593.00 | | | 785 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 830.00 | | | 1 017 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 449.00 | | | 696 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 071.00 | 31 994.00 | 20 294.00 | 707 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 283.00 | 31 994.00 | 20 294.00 | 700 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 184.00 | 345 184.00 | | 345 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 101 996.00 | 99 903.00 | 2 093.00 | 101 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 905.00 | 37 761.00 | 89 144.00 | 126 905.00 |
VI Groupe et associés | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 522.00 | 280 429.00 | 2 093.00 | 282 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 593.00 | 696 449.00 | 89 144.00 | 785 593.00 |