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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 1 264.00 | 209.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 798.00 | 544.00 | 7 254.00 | 7 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 760.00 | 1 808.00 | 144 952.00 | 146 760.00 |
BT Marchandises | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BZ Autres créances | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CF Disponibilités | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 242.00 | | 237 242.00 | 237 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 002.00 | 1 808.00 | 382 194.00 | 384 002.00 |
CU Autres participations | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 063.00 | | | 224 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 140.00 | | | 306 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 194.00 | | | 382 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 140.00 | | | 306 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
FG Production vendue services | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 723.00 | | 369 723.00 | 369 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 679.00 | | | 373 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 340.00 | | | 354 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 402.00 | | 16 358.00 | 130 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 929.00 | | 8 560.00 | 128 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 839.00 | | 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | 295.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | 166.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 166.00 | | 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 270.00 | 219 270.00 | | 219 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 024.00 | 128 777.00 | 108 247.00 | 237 024.00 |
VW T.V.A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 140.00 | 306 140.00 | | 306 140.00 |