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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 66.00 | 164.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 430.00 | 6 085.00 | 9 345.00 | 15 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 526.00 | 7 624.00 | 113 902.00 | 121 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BT Marchandises | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
BZ Autres créances | 128 915.00 | | 128 915.00 | 128 915.00 |
CF Disponibilités | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 287.00 | | 364 287.00 | 364 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 813.00 | 7 624.00 | 478 189.00 | 485 813.00 |
CU Autres participations | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 129.00 | | | 363 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 189.00 | | | 478 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 129.00 | | | 363 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 024.00 | | 410 024.00 | 410 024.00 |
FG Production vendue services | 187 106.00 | | 187 106.00 | 187 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 130.00 | | 597 130.00 | 597 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 845.00 | | | 597 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 481.00 | | | 565 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 414.00 | | 1 831.00 | 135 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | | 1 601.00 | 13 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 3 194.00 | | 4 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 3 127.00 | | 2 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 494.00 | 273 342.00 | 70 152.00 | 343 494.00 |
VW T.V.A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 129.00 | 363 129.00 | | 363 129.00 |