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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 183.00 | 27 635.00 | 44 548.00 | 72 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 712.00 | 28 437.00 | 47 275.00 | 75 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 178.00 | 56 072.00 | 397 106.00 | 453 178.00 |
BT Marchandises | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BZ Autres créances | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CF Disponibilités | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 337.00 | | 219 337.00 | 219 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 514.00 | 56 072.00 | 616 442.00 | 672 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 95 853.00 | 94 015.00 | | 95 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 803.00 | 1 838.00 | | -23 803.00 |
DL TOTAL (I) | 130 791.00 | 154 594.00 | | 130 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 009.00 | 218 232.00 | | 193 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 488.00 | 71 815.00 | | 258 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 494.00 | 62 552.00 | | 28 494.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 5 026.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 651.00 | 358 460.00 | | 485 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 442.00 | 513 053.00 | | 616 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 942.00 | 255 751.00 | | 382 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 929.00 | | 33 249.00 | 419 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 647.00 | | 33 249.00 | 114 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624.00 | 20 449.00 | | 35 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 624.00 | 20 449.00 | | 35 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 488.00 | 258 488.00 | | 258 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 009.00 | 90 301.00 | 102 709.00 | 193 009.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 218.00 | 80 936.00 | 5 282.00 | 86 218.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 651.00 | 382 942.00 | 102 709.00 | 485 651.00 |