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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 840.00 | 41 922.00 | 36 918.00 | 78 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 872.00 | 41 823.00 | 52 049.00 | 93 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 994.00 | 83 745.00 | 394 249.00 | 477 994.00 |
BT Marchandises | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 420.00 | 83 745.00 | 557 675.00 | 641 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
DH Report à nouveau | -23 803.00 | | | -23 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 329.00 | -23 803.00 | | -38 329.00 |
DL TOTAL (I) | 92 462.00 | 130 791.00 | | 92 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 593.00 | 193 009.00 | | 143 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 017.00 | 258 488.00 | | 134 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 414.00 | 28 494.00 | | 33 414.00 |
EA Autres dettes | 152 105.00 | 4 827.00 | | 152 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 213.00 | 485 651.00 | | 465 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 675.00 | 616 442.00 | | 557 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 178.00 | | 24 816.00 | 453 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 896.00 | | 24 816.00 | 147 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 072.00 | 27 673.00 | | 56 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 072.00 | 27 673.00 | | 56 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 570.00 | 50 288.00 | 5 282.00 | 55 570.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 213.00 | 465 213.00 | | 465 213.00 |