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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 180.00 | 10 734.00 | 1 446.00 | 12 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 729.00 | 54 431.00 | 32 297.00 | 86 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 290.00 | 62 187.00 | 7 103.00 | 69 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 229.00 | 130 810.00 | 45 419.00 | 176 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 973.00 | 9 801.00 | 211 172.00 | 220 973.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 438 624.00 | | 438 624.00 | 438 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 750.00 | 9 801.00 | 702 949.00 | 712 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 979.00 | 140 611.00 | 748 368.00 | 888 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 483 167.00 | 505 711.00 | | 483 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 351.00 | 133 456.00 | | 103 351.00 |
DL TOTAL (I) | 599 933.00 | 652 582.00 | | 599 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 36.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 65 498.00 | | 27 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | 22 974.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 435.00 | 119 902.00 | | 148 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 368.00 | 772 485.00 | | 748 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 435.00 | 119 902.00 | | 148 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 331.00 | | 11 250.00 | 172 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 352.00 | 176 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 352.00 | 168 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 300.00 | | 11 250.00 | 164 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 942.00 | 20 219.00 | 7 352.00 | 117 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 485.00 | 20 219.00 | 7 352.00 | 114 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VB T. V. A. | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 126.00 | 274 126.00 | | 274 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |