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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 180.00 | 11 686.00 | 493.00 | 12 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 729.00 | 83 188.00 | 3 541.00 | 86 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 872.00 | 52 111.00 | 3 762.00 | 55 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 812.00 | 150 442.00 | 12 369.00 | 162 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 504.00 | 9 114.00 | 208 389.00 | 217 504.00 |
BZ Autres créances | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CF Disponibilités | 607 291.00 | | 607 291.00 | 607 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 877.00 | 9 114.00 | 891 762.00 | 900 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 688.00 | 159 557.00 | 904 132.00 | 1 063 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 482 990.00 | 483 638.00 | | 482 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 876.00 | 139 353.00 | | 206 876.00 |
DL TOTAL (I) | 703 281.00 | 636 406.00 | | 703 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 759.00 | 100 048.00 | | 89 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 139.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 517.00 | 31 133.00 | | 42 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 238.00 | 45 426.00 | | 66 238.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 34 201.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 850.00 | 210 948.00 | | 200 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 132.00 | 847 353.00 | | 904 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 947.00 | 121 234.00 | | 135 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 229.00 | | 1 897.00 | 176 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 162 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 315.00 | 154 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 198.00 | | 1 897.00 | 168 198.00 |