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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 180.00 | 11 210.00 | 970.00 | 12 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 729.00 | 70 955.00 | 15 774.00 | 86 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 290.00 | 64 524.00 | 4 766.00 | 69 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 229.00 | 150 146.00 | 26 083.00 | 176 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 463.00 | 18 110.00 | 304 353.00 | 322 463.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CF Disponibilités | 485 211.00 | | 485 211.00 | 485 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 380.00 | 18 110.00 | 821 270.00 | 839 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 609.00 | 168 256.00 | 847 353.00 | 1 015 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 483 638.00 | 483 167.00 | | 483 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 353.00 | 103 351.00 | | 139 353.00 |
DL TOTAL (I) | 636 406.00 | 599 933.00 | | 636 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 048.00 | 100 000.00 | | 100 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 27 227.00 | | 31 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 426.00 | 21 208.00 | | 45 426.00 |
EA Autres dettes | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 948.00 | 148 435.00 | | 210 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 353.00 | 748 368.00 | | 847 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 234.00 | 148 435.00 | | 121 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 229.00 | | | 176 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 810.00 | 19 336.00 | | 130 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 352.00 | 19 336.00 | | 127 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
UX Autres créances clients | 302 542.00 | 302 542.00 | | 302 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VB T. V. A. | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 048.00 | 10 335.00 | 89 713.00 | 100 048.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 169.00 | 354 169.00 | | 354 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 948.00 | 121 234.00 | 89 713.00 | 210 948.00 |