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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 637.00 | 21 312.00 | 5 325.00 | 26 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 670.00 | 8 860.00 | 19 810.00 | 28 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 119.00 | 30 172.00 | 27 946.00 | 58 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 739.00 | | 323 739.00 | 323 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 858.00 | 30 172.00 | 351 686.00 | 381 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 120.00 | 20 537.00 | | 70 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | 66 582.00 | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 103 741.00 | 103 620.00 | | 103 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 130.00 | 6 204.00 | | 47 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 675.00 | 6 088.00 | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | 164 666.00 | | 117 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 035.00 | 49 270.00 | | 74 035.00 |
EA Autres dettes | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 944.00 | 226 861.00 | | 247 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 686.00 | 330 482.00 | | 351 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 937.00 | 7 378.00 | 15 142.00 | 37 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | 7 378.00 | 15 142.00 | 37 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 131.00 | 12 441.00 | 34 690.00 | 47 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 273.00 | 115 462.00 | 2 811.00 | 118 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 269.00 | 203 579.00 | 34 690.00 | 238 269.00 |