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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 688.00 | 22 445.00 | 2 243.00 | 24 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 557.00 | 11 842.00 | 27 714.00 | 39 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 057.00 | 34 288.00 | 32 769.00 | 67 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
BZ Autres créances | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 134 334.00 | | 134 334.00 | 134 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 747.00 | | 443 747.00 | 443 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 804.00 | 34 288.00 | 476 516.00 | 510 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 241.00 | 70 120.00 | | 71 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | 17 121.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 92 271.00 | 103 741.00 | | 92 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 689.00 | 47 130.00 | | 34 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 9 675.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 797.00 | 117 103.00 | | 215 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 665.00 | 74 035.00 | | 94 665.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 245.00 | 247 944.00 | | 384 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 516.00 | 351 686.00 | | 476 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 173.00 | 7 919.00 | 3 804.00 | 30 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | 7 919.00 | 3 804.00 | 30 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 797.00 | 215 797.00 | | 215 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 690.00 | 11 045.00 | 23 644.00 | 34 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 339.00 | 217 527.00 | 2 811.00 | 220 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 245.00 | 325 601.00 | 23 644.00 | 349 245.00 |