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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 192.00 | 22 447.00 | 746.00 | 23 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 491.00 | 34 074.00 | 47 416.00 | 81 491.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 437.00 | 34 074.00 | 81 363.00 | 115 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 991.00 | 78 988.00 | | 65 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 746.00 | -12 997.00 | | -17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 59 245.00 | 76 991.00 | | 59 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 111.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 036.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 22 181.00 | | 16 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 118.00 | 25 328.00 | | 22 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 363.00 | 102 319.00 | | 81 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 118.00 | 25 328.00 | | 22 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
FM Production stockée | | | -1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 20 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 2 068.00 | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 320.00 | 6 887.00 | | 8 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 4 104.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 4 104.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -4 102.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 325.00 | 112 836.00 | | 122 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 071.00 | 125 833.00 | | 140 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 746.00 | -12 997.00 | | -17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 870.00 | 205.00 | | 33 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 442.00 | 205.00 | | 23 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 2 341.00 | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 647.00 | 7 260.00 | | 7 647.00 |
ST Autres comptes | 23 021.00 | 21 783.00 | | 23 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | 8 896.00 | | 8 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 968.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | 3 309.00 | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 980.00 | 24 915.00 | | 16 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 058.00 | 4 109.00 | | 3 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 531.00 | 37 939.00 | | 39 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |